Обязанности:
• Работа с "Банк-Клиент" (ежедневное планирование и проведение платежей в банковских онлайн-системах (Сбербанк, Россельхозбанк, Элита, Кремлевский)), 11 расч/счетов в валюте RUB, USD, EUR, GBP;
• Подготовка платежных поручений в системе 1С:Предприятие;
• Валютные платежи, валютный контроль, ВЭД;
• Составление и ведение БДДС;
• Проведение выписки банка в 1С:Предприятие;
• Ведение зарплатного проекта, открытие карточных счетов сотрудникам;
• Открытие и ведение депозитных, текущих счетов организации;
• Ведение реестра счетов, оплата счетов и контроль сроков оплаты;
• Подготовка и ведение кредитных сделок (овердрафт, кредитная линия);
• Оформление договоров займа и расчёт процентов по ним;
• Подготовка, анализ и оценка изменений кредитного портфеля;
• Формирование внутренних отчетов;
• Ведение бухгалтерских счетов 51, 52, 55, 57, 66, 67, 008, 009;
• Составление ежемесячных, ежеквартальных и годовых финансовых отчетов; (в формате Excel, сводные таблицы);
• Предоставление финансовой отчетности в банки, курирование документооборота с банками;
• Взаимодействие с юридической, коммерческой, бухгалтерской службами предприятия;
• Переписка и взаимодействие с контрагентами;
• Разработка рекомендаций направленных на улучшение финансового положения предприятия;
• Подготовка оперативных отчетов для руководства предприятия.
Результаты работы, достижения:
За 2 недели освоила с нуля программные ресурсы предприятия (1С:Предприятие, "Сбербанк-Клиент",
Рост до ведущего специалиста в течении года.